海富通均衡甄选混合A (010790.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3763元 (2026-02-12) 基金经理周雪军吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率348.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.53% (4160 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通均衡甄选混合C |
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海富通均衡甄选混合A(010790) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.32元 | 12.68亿 | 9.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 13.59亿 | 10.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 14.72亿 | 16.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 14.66亿 | 17.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 14.73亿 | 17.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 9.35亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 8.09亿 | 9.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.91亿 | 9.43亿元 | -- |