海富通均衡甄选混合A (010790.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理周雪军吴昊基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5479元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率210.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.11% (2962 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通均衡甄选混合C |
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海富通均衡甄选混合A(010790) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,312.05万元 | 1.20% | 218.68万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,218.69万元 | 1.20% | 369.78万元 | 0.20% |
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,061.67万元 | 1.20% | 176.95万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,527.93万元 | 1.20% | 254.66万元 | 0.20% |
| 2024-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |