海富通均衡甄选混合A (010790.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理周雪军吴昊基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5236元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率281.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.33% (3350 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通均衡甄选混合C |
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海富通均衡甄选混合A(010790) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2,218.69万元 | 1.20% | 369.78万元 | 0.20% |
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,061.67万元 | 1.20% | 176.95万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,527.93万元 | 1.20% | 254.66万元 | 0.20% |
| 2024-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 653.73万元 | 1.20% | 108.95万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |