海富通均衡甄选混合A (010790.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理周雪军吴昊基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6037元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率281.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.28% (3138 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通均衡甄选混合C |
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海富通均衡甄选混合A(010790) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-05-21 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-05-20 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-05-19 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-05-18 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-05-15 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-05-14 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-05-13 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-05-12 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-05-11 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-05-08 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-05-07 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-05-06 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-04-30 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-04-29 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-04-28 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-04-27 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-04-24 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-04-23 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-04-22 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-04-21 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-04-20 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-04-17 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-04-16 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-04-15 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-04-14 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-04-13 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-04-10 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-04-09 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-04-08 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-04-07 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-04-03 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-04-02 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-04-01 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-03-31 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-03-30 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-03-27 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-03-26 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-03-25 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-03-24 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-03-23 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-03-20 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-03-19 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-03-18 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-03-17 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-03-16 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-03-13 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-03-12 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-03-11 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-03-10 | 1.3938元 | 1.3938元 |