海富通均衡甄选混合A (010790.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理周雪军吴昊基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5191元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率281.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.94% (2743 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通均衡甄选混合C |
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海富通均衡甄选混合A(010790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-07-16 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-07-15 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-07-14 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-07-13 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-07-10 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-07-09 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2026-07-08 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-07-07 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-07-06 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-07-03 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-07-02 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-07-01 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2026-06-30 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-06-29 | 1.7866元 | 1.7866元 |
| 2026-06-26 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-06-25 | 1.8525元 | 1.8525元 |
| 2026-06-24 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-06-23 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-06-22 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-06-18 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-06-17 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-06-16 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-06-15 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-06-12 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-06-11 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-06-10 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-06-09 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-06-08 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-06-05 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-06-04 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-06-03 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-06-02 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-06-01 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-05-29 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-05-28 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-05-27 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-05-26 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2026-05-25 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-05-22 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-05-21 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-05-20 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-05-19 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-05-18 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-05-15 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-05-14 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-05-13 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-05-12 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-05-11 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-05-08 | 1.5822元 | 1.5822元 |