兴业聚申一年持有期混合C (010782.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理腊博王倩倩基金类型混合型成立日期2020-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1063元 (2026-04-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (6525 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚申一年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业聚申一年持有期混合C(010782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-16 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-15 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-14 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-04-13 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-10 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-09 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-08 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-07 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-04-03 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-02 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-04-01 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-03-31 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-30 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-27 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-26 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-25 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-24 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-23 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-03-20 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-19 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-18 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-17 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-16 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-13 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-12 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-11 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-10 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-09 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-03-06 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-05 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-04 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-03 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-02 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-02-27 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-02-26 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-02-25 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-02-24 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-02-13 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-02-12 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-02-11 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-02-10 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-02-09 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-02-06 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-02-05 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-02-04 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-02-03 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-02-02 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-01-30 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-01-29 | 1.0989元 | 1.0989元 |