兴业聚申一年持有期混合C (010782.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0789元 (2025-12-08) 基金经理腊博管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6221 / 8942) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚申一年持有期混合A |
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兴业聚申一年持有期混合C(010782) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 63.00万元 | 1.00% | 12.60万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 175.26万元 | 1.00% | 35.05万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 97.78万元 | 1.00% | 19.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 299.98万元 | 1.00% | 60.00万元 | 0.20% |