兴业聚申一年持有期混合C (010782.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0789元 (2025-12-08) 基金经理腊博管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6221 / 8942) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚申一年持有期混合A |
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兴业聚申一年持有期混合C(010782) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,530.32万 | 16.55% |
| (其中) 股票 | 1,530.32万 | 16.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,509.16万 | 70.39% |
| (其中) 债券 | 6,509.16万 | 70.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,206.15万 | 13.04% |
| 4 | 其他资产 | 1.56万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,066.84万 | 11.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 429.62万 | 4.65% |
| 采矿业 | 33.86万 | 0.37% |
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