估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴业聚申一年持有期混合C
(010782.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
腊博
王倩倩
基金类型
混合型
成立日期
2020-12-23
总资产规模
1,634.58万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1063
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.92%
(6525 / 9065)
相关基金:
主从基金:
兴业聚申一年持有期混合A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
兴业聚申一年持有期混合C(010782) - 历史资产组合