兴业聚申一年持有期混合C (010782.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1019元 (2026-02-13) 基金经理腊博管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6593 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚申一年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业聚申一年持有期混合C(010782) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,251.83万 | 16.13% |
| (其中) 股票 | 1,251.83万 | 16.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,247.00万 | 80.50% |
| (其中) 债券 | 6,247.00万 | 80.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 213.60万 | 2.75% |
| 4 | 其他资产 | 48.15万 | 0.62% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 725.71万 | 9.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 422.76万 | 5.45% |
| 批发和零售业 | 103.36万 | 1.33% |
加载中......