估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
兴业聚申一年持有期混合C
(010782.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
腊博
王倩倩
基金类型
混合型
成立日期
2020-12-23
总资产规模
1,089.30万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1152
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.06%
(6468 / 9107)
相关基金:
主从基金:
兴业聚申一年持有期混合A
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兴业聚申一年持有期混合C(010782) - 历史资产组合