兴业聚申一年持有期混合C (010782.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理腊博王倩倩基金类型混合型成立日期2020-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1481元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (6358 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚申一年持有期混合(010781) |
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兴业聚申一年持有期混合C(010782) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-21 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-20 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-19 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-18 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-15 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-14 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-13 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-12 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-11 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-08 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-05-07 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-06 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-30 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-29 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-28 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-27 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-24 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-23 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-22 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-21 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-20 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-17 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-16 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-15 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-14 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-04-13 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-10 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-09 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-08 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-07 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-04-03 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-02 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-04-01 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-03-31 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-30 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-27 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-26 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-25 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-24 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-23 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-03-20 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-19 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-18 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-17 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-16 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-13 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-12 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-11 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-10 | 1.1022元 | 1.1022元 |