兴业聚申一年持有期混合C (010782.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1019元 (2026-02-13) 基金经理腊博管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6593 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚申一年持有期混合A |
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兴业聚申一年持有期混合C(010782) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1,634.58万 | 1,516.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 2,607.77万 | 2,408.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3,552.91万 | 3,418.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 3,682.25万 | 3,574.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3,939.53万 | 3,818.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4,347.18万 | 4,236.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4,649.87万 | 4,592.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,394.40万 | 5,385.78万元 | -- |