兴业聚申一年持有期混合C (010782.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理腊博王倩倩基金类型混合型成立日期2020-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1063元 (2026-04-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (6525 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚申一年持有期混合A |
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兴业聚申一年持有期混合C(010782) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 372.00 | 13.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 536.00 | 13.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 643.00 | 15.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 806.00 | 14.96万元 | -- |