兴业聚申一年持有期混合C (010782.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理腊博基金类型混合型成立日期2020-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1725元 (2026-07-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (5658 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚申一年持有期混合(010781) |
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兴业聚申一年持有期混合C(010782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-15 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-07-14 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-07-13 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-07-10 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-07-09 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-08 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-07 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-07-06 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-07-03 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-07-02 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-01 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-30 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-29 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-06-26 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-06-25 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-06-24 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-06-23 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-22 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-06-18 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-17 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-16 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-15 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-12 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-06-11 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-10 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-09 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-08 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-05 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-06-04 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-03 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-02 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-01 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-29 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-05-28 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-27 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-05-26 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-05-25 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-22 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-21 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-20 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-19 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-18 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-15 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-14 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-13 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-12 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-11 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-08 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-05-07 | 1.1330元 | 1.1330元 |