中欧价值成长混合C (010724.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王健金旭炜基金类型混合型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8422元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-3.09% (8253 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧价值成长混合(010723) |
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中欧价值成长混合C(010724) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 中欧价值成长混合 | |
| 基金主代码 | 010723 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-12-16 | |
| 总份额 | 19.02亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 通过精选价值成长主题股票，在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、债券、现金等资产的投资比例，重点通过跟踪宏观经济数据（包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等）和政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。 | |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中欧价值成长混合A | 中欧价值成长混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 010723 | 010724 |
| 子基金份额 | 17.82亿 份 (2026-03-31) | 1.20亿 份 (2026-03-31) |