估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧价值成长混合C
(010724.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
王健
金旭炜
基金类型
混合型
成立日期
2020-12-16
总资产规模
9,254.38万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.8565
元
(
2026-07-01
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.76%
(8190 / 9278)
相关基金:
主从基金:
中欧价值成长混合(010723)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
6
屏蔽
0
发表讨论
中欧价值成长混合C(010724) - 历史资产组合