中欧价值成长混合C(010724) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.19亿 | 93.85% |
| (其中) 股票 | 17.19亿 | 93.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,100.13万 | 4.42% |
| (其中) 债券 | 8,100.13万 | 4.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,101.76万 | 1.69% |
| 4 | 其他资产 | 71.12万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.12亿 | 49.76% |
| 金融业 | 2.06亿 | 11.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.78亿 | 9.72% |
| 采矿业 | 6,682.76万 | 3.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,364.18万 | 2.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,946.00万 | 2.70% |
| 租赁和商务服务业 | 3,878.58万 | 2.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,394.31万 | 0.76% |
| 卫生和社会工作 | 957.02万 | 0.52% |
| 建筑业 | 652.46万 | 0.36% |
| 批发和零售业 | 626.86万 | 0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 321.13万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.58%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1.04亿 | 5.69% |
| 消费者非必需品 | 5,258.38万 | 2.87% |
| 医疗保健 | 1,865.22万 | 1.02% |
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