中欧价值成长混合C(010724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2025-12-25 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2025-12-24 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2025-12-23 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2025-12-22 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2025-12-19 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2025-12-18 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2025-12-17 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2025-12-16 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2025-12-15 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2025-12-12 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2025-12-11 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2025-12-10 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2025-12-09 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2025-12-08 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2025-12-05 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2025-12-04 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2025-12-03 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2025-12-02 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2025-12-01 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2025-11-28 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2025-11-27 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2025-11-26 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2025-11-25 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2025-11-24 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2025-11-21 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2025-11-20 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2025-11-19 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2025-11-18 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2025-11-17 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2025-11-14 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2025-11-13 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2025-11-12 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2025-11-11 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2025-11-10 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2025-11-07 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2025-11-06 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2025-11-05 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2025-11-04 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2025-11-03 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2025-10-31 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2025-10-30 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2025-10-29 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2025-10-28 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2025-10-27 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2025-10-24 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2025-10-23 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2025-10-22 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2025-10-21 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2025-10-20 | 0.7649元 | 0.7649元 |