中欧价值成长混合C (010724.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王健金旭炜基金类型混合型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8422元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-3.09% (8253 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧价值成长混合(010723) |
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中欧价值成长混合C(010724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-06-02 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-06-01 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-05-29 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-05-28 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-05-27 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-05-26 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-05-25 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-05-22 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-05-21 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-05-20 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-05-19 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-05-18 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-05-15 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-05-14 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-05-13 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-05-12 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-05-11 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-05-08 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-05-07 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-05-06 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-04-30 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-04-29 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-04-28 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-04-27 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-04-24 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-04-23 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-04-22 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-04-21 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-04-20 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-04-17 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-04-16 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-04-15 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-04-14 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-04-13 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-04-10 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-04-09 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-04-08 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-04-07 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-04-03 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-04-02 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-04-01 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-03-31 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-03-30 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-03-27 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-03-26 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-03-25 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-03-24 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-03-23 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-03-20 | 0.7809元 | 0.7809元 |