中欧价值成长混合C (010724.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王健金旭炜基金类型混合型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7618元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-4.74% (8241 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧价值成长混合(010723) |
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中欧价值成长混合C(010724) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.99% | 0.01% | 2.44万 | 5.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.99% | 0.01% | 2.61万 | 5.65万元 | -- |