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公告
中欧价值成长混合C
(010724.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2020-12-16
总资产规模
1.05亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.7799
元
(
2026-04-03
)
基金经理
王健
金旭炜
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-07-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
-4.58%
(8146 / 9093)
相关基金:
主从基金:
中欧价值成长混合A
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中欧价值成长混合C(010724) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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中欧价值成长混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
0.80
元
1.05亿
1.32亿
元
--
2025-09-30
0.81
元
1.12亿
1.39亿
元
--
2025-06-30
0.65
元
9,807.30万
1.52亿
元
--
2025-03-31
0.64
元
9,997.27万
1.57亿
元
--
2024-12-31
0.62
元
1.03亿
1.66亿
元
--
2024-09-30
0.64
元
1.11亿
1.73亿
元
--
2024-06-30
0.58
元
1.01亿
1.76亿
元
--