中欧价值成长混合C (010724.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王健金旭炜基金类型混合型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8226元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-3.51% (8245 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧价值成长混合(010723) |
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中欧价值成长混合C(010724) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.77元 | 9,254.38万 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.80元 | 1.05亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.81元 | 1.12亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 9,807.30万 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.64元 | 9,997.27万 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 1.03亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 1.11亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 1.01亿 | 1.76亿元 | -- |