中欧价值成长混合C (010724.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2020-12-16总资产规模1.05亿元 (2025-12-31) 基金净值0.7827元 (2026-04-02) 基金经理王健金旭炜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率-4.52% (8176 / 9096)
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中欧价值成长混合C(010724) - 历史分红派息及拆分数据列表

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