华夏核心价值混合A(010692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-06-11 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-06-10 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-06-09 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-06-08 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-06-05 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-06-04 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-06-03 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-06-02 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-06-01 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-05-29 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-05-28 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-05-27 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-05-26 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-05-25 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-05-22 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-05-21 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-05-20 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-05-19 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-05-18 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-05-15 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-05-14 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-05-13 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-05-12 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-05-11 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-05-08 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-05-07 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-05-06 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-04-30 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-04-29 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-04-28 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2026-04-27 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-04-24 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-04-23 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-04-22 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-04-21 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-04-20 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-04-17 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-04-16 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-04-15 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-04-14 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-04-13 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-04-10 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-04-09 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-04-08 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-04-07 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-04-03 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2026-04-02 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-04-01 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-03-31 | 0.7143元 | 0.7143元 |