华夏核心价值混合A(010692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2025-12-11 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2025-12-10 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2025-12-09 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2025-12-08 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2025-12-05 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2025-12-04 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2025-12-03 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2025-12-02 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2025-12-01 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2025-11-28 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2025-11-27 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2025-11-26 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2025-11-25 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2025-11-24 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2025-11-21 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2025-11-20 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2025-11-19 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2025-11-18 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2025-11-17 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2025-11-14 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2025-11-13 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2025-11-12 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2025-11-11 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2025-11-10 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2025-11-07 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2025-11-06 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2025-11-05 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2025-11-04 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2025-11-03 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2025-10-31 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2025-10-30 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2025-10-29 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2025-10-28 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2025-10-27 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2025-10-24 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2025-10-23 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2025-10-22 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2025-10-21 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2025-10-20 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2025-10-17 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2025-10-16 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2025-10-15 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2025-10-14 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2025-10-13 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2025-10-10 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2025-10-09 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2025-09-30 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2025-09-29 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2025-09-26 | 0.7427元 | 0.7427元 |