华夏核心价值混合A(010692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-04-22 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-04-21 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-04-20 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-04-17 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-04-16 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-04-15 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-04-14 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-04-13 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-04-10 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-04-09 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-04-08 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-04-07 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-04-03 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2026-04-02 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-04-01 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-03-31 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2026-03-30 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-03-27 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2026-03-26 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-03-25 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-03-24 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-03-23 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-03-20 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-03-19 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2026-03-18 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-03-17 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2026-03-16 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-03-13 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-03-12 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-03-11 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-03-10 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-03-09 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-03-06 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-03-05 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-03-04 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-03-03 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-03-02 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-02-27 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-02-26 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-02-25 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-02-24 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-02-13 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-02-12 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-02-11 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-02-10 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2026-02-09 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-02-06 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-02-05 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-02-04 | 0.7738元 | 0.7738元 |