艾邦妮华夏基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.4 年/9 年 | 3.03亿元 / 3.03亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 2 / 4 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率0.43% | |
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艾邦妮 - 管理的基金
| 基金名称(3) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏核心价值混合C 010693.jj | 3,207.64万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-06-30 | 2023-02-27 | -- | 2年11个月任职表现 | 8.28% | 1.64% | 1.62% | 5.33% | 4.81% | 16.37% |
| 华夏核心价值混合A 010692.jj | 1.29亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-06-30 | 2023-02-27 | -- | 2年11个月任职表现 | 8.34% | 1.64% | 2.35% | 5.33% | 7.00% | 16.37% |
| 华夏国企改革混合 001924.jj | 1.42亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-06-30 | 2024-08-07 | -- | 1年5个月任职表现 | 9.10% | 1.64% | 28.95% | 26.22% | 45.33% | 40.83% |