华夏核心价值混合A (010692.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模1.39亿元 (2025-09-30) 基金净值0.7264元 (2025-12-12) 基金经理艾邦妮翟宇航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率191.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.65% (8482 / 8945)
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华夏核心价值混合A(010692) - 历史分红派息及拆分数据列表

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