华夏核心价值混合A(010692) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.34亿 | 81.61% |
| (其中) 股票 | 1.34亿 | 81.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,015.76万 | 18.36% |
| 3 | 其他资产 | 4.99万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,513.29万 | 51.83% |
| 租赁和商务服务业 | 582.18万 | 3.54% |
| 采矿业 | 280.74万 | 1.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 97.36万 | 0.59% |
| 建筑业 | 87.38万 | 0.53% |
| 房地产业 | 80.35万 | 0.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 56.46万 | 0.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.00万 | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38.22万 | 0.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.99%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1,556.99万 | 9.48% |
| 非必需消费品 | 669.12万 | 4.07% |
| 材料 | 551.49万 | 3.36% |
| 通讯服务 | 469.02万 | 2.86% |
| 信息技术 | 259.34万 | 1.58% |
| 工业 | 76.82万 | 0.47% |
| 金融 | 29.42万 | 0.18% |
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