华夏核心价值混合A(010692) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.41亿 | 79.72% |
| (其中) 股票 | 1.41亿 | 79.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,483.75万 | 19.65% |
| 3 | 其他资产 | 111.58万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,317.34万 | 46.91% |
| 租赁和商务服务业 | 623.28万 | 3.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 547.02万 | 3.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 269.54万 | 1.52% |
| 房地产业 | 149.18万 | 0.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 102.62万 | 0.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 27.07万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.11%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1,770.65万 | 9.99% |
| 通讯服务 | 780.87万 | 4.40% |
| 非必需消费品 | 695.20万 | 3.92% |
| 材料 | 317.04万 | 1.79% |
| 信息技术 | 225.42万 | 1.27% |
| 必需消费品 | 168.24万 | 0.95% |
| 金融 | 109.73万 | 0.62% |
| 保健 | 30.65万 | 0.17% |
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