华夏核心价值混合A(010692) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.17亿 | 79.48% |
| (其中) 股票 | 1.17亿 | 79.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,005.63万 | 20.46% |
| 3 | 其他资产 | 10.05万 | 0.07% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,378.66万 | 50.22% |
| 租赁和商务服务业 | 472.31万 | 3.21% |
| 采矿业 | 373.24万 | 2.54% |
| 建筑业 | 176.47万 | 1.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168.47万 | 1.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 162.67万 | 1.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 62.58万 | 0.43% |
| 批发和零售业 | 30.15万 | 0.21% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.42%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 950.30万 | 6.47% |
| 材料 | 622.57万 | 4.24% |
| 非必需消费品 | 593.69万 | 4.04% |
| 通讯服务 | 303.97万 | 2.07% |
| 金融 | 178.94万 | 1.22% |
| 工业 | 117.08万 | 0.80% |
| 保健 | 71.66万 | 0.49% |
| 信息技术 | 14.87万 | 0.10% |
加载中......