华夏核心价值混合A(010692) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 98.61万元 | 1.20% | 16.44万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 213.13万元 | 1.20% | 35.52万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 110.44万元 | 1.20% | 18.41万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 313.68万元 | 1.20% | 52.28万元 | 0.20% |