华夏核心价值混合A(010692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2026-07-22 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-07-21 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2026-07-20 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2026-07-17 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2026-07-16 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2026-07-15 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-07-14 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2026-07-13 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-07-10 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-07-09 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-07-08 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-07-07 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-07-06 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-07-03 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-07-02 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-07-01 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-06-30 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-06-29 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-06-26 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-06-25 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-06-24 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-06-23 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-06-22 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-06-18 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-06-17 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-06-16 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-06-15 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-06-12 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-06-11 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-06-10 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-06-09 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-06-08 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-06-05 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-06-04 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-06-03 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-06-02 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-06-01 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-05-29 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-05-28 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-05-27 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-05-26 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-05-25 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-05-22 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-05-21 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-05-20 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-05-19 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-05-18 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-05-15 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-05-14 | 0.8316元 | 0.8316元 |