万家互联互通核心资产量化策略混合A (010690.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1614元 (2026-02-13) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 持仓换手率826.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (5871 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家互联互通核心资产量化策略混合C |
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万家互联互通核心资产量化策略混合A(010690) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,281.00万 | 91.49% |
| (其中) 股票 | 3,281.00万 | 91.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.36万 | 1.68% |
| (其中) 债券 | 60.36万 | 1.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 150.67万 | 4.20% |
| 4 | 其他资产 | 94.28万 | 2.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,768.75万 | 49.32% |
| 金融业 | 643.79万 | 17.95% |
| 采矿业 | 325.88万 | 9.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 190.87万 | 5.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120.22万 | 3.35% |
| 建筑业 | 101.23万 | 2.82% |
| 批发和零售业 | 66.35万 | 1.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63.91万 | 1.78% |
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