万家互联互通核心资产量化策略混合A (010690.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2112元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率987.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (5439 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家互联互通核心资产量化策略混合C |
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万家互联互通核心资产量化策略混合A(010690) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,620.46万 | 91.33% |
| (其中) 股票 | 2,620.46万 | 91.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 90.86万 | 3.17% |
| (其中) 债券 | 90.86万 | 3.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 156.33万 | 5.45% |
| 4 | 其他资产 | 1.70万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,596.95万 | 55.66% |
| 采矿业 | 333.11万 | 11.61% |
| 金融业 | 204.94万 | 7.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 111.77万 | 3.90% |
| 批发和零售业 | 100.03万 | 3.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 64.43万 | 2.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 56.90万 | 1.98% |
| 文化、体育和娱乐业 | 52.75万 | 1.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.78万 | 1.77% |
| 房地产业 | 48.80万 | 1.70% |
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