万家互联互通核心资产量化策略混合A (010690.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1305元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率987.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (6156 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家互联互通核心资产量化策略混合C |
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万家互联互通核心资产量化策略混合A(010690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-11 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-06-10 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-06-09 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-06-08 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-05 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-04 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-03 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-02 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-06-01 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-29 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-05-28 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-05-27 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-05-26 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-05-25 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-22 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-05-21 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-05-20 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-05-19 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-05-18 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-05-15 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-05-14 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-05-13 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-05-12 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-05-11 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-05-08 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-05-07 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-05-06 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-04-30 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-04-29 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-04-28 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-04-27 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-04-24 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-04-23 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-04-22 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-04-21 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-04-20 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-04-17 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-04-16 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-15 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-04-14 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-04-13 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-10 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-09 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-04-08 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-07 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-03 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-02 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-01 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-31 | 1.1062元 | 1.1062元 |