万家互联互通核心资产量化策略混合A (010690.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2126元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率987.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (5443 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家互联互通核心资产量化策略混合C |
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万家互联互通核心资产量化策略混合A(010690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-04-24 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-04-23 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-04-22 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-04-21 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-04-20 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-04-17 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-04-16 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-15 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-04-14 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-04-13 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-10 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-09 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-04-08 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-07 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-03 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-02 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-01 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-31 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-30 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-27 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-26 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-25 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-24 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-23 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-03-20 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-19 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-03-18 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-17 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-03-16 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-03-13 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-03-12 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-03-11 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-03-10 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-03-09 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-03-06 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-05 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-03-04 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-03 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-03-02 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-02-27 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-02-26 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-02-25 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-02-24 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-02-13 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-02-12 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-02-11 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-02-10 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-02-09 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-02-06 | 1.1473元 | 1.1473元 |