万家互联互通核心资产量化策略混合A (010690.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1614元 (2026-02-13) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 持仓换手率826.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (5871 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家互联互通核心资产量化策略混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A(010690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-02-12 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-02-11 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-02-10 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-02-09 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-02-06 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-02-05 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-02-04 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-02-03 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-02-02 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-01-30 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-01-29 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-01-28 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-01-27 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-01-26 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-01-23 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-01-22 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-01-21 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-01-20 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-01-19 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-01-16 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-01-15 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-01-14 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-01-13 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-01-12 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-01-09 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-01-08 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-01-07 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-01-06 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-01-05 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-31 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-30 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-12-29 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-12-26 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-25 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-12-24 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-23 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-22 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-12-19 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-18 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-17 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-12-16 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-15 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-12-12 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-12-11 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-10 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-12-09 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-08 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-05 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-12-04 | 1.0122元 | 1.0122元 |