万家互联互通核心资产量化策略混合A (010690.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0404元 (2025-12-12) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 持仓换手率826.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (6561 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家互联互通核心资产量化策略混合C |
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万家互联互通核心资产量化策略混合A(010690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-12-11 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-10 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-12-09 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-08 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-05 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-12-04 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-03 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-02 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-12-01 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-11-28 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-11-27 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-11-26 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2025-11-25 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2025-11-24 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2025-11-21 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2025-11-20 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-11-19 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-11-18 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-11-17 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-11-14 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-11-13 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-11-12 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-11-11 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-11-10 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-11-07 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-11-06 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-11-05 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-11-04 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-11-03 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-10-31 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-10-30 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-10-29 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-10-28 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-10-27 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-10-24 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-10-23 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-10-22 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-10-21 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-10-20 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-10-17 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-10-16 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-10-15 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-10-14 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-10-13 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-10-10 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-10-09 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-09-30 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-09-29 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-09-26 | 1.0462元 | 1.0462元 |