万家互联互通核心资产量化策略混合A (010690.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1614元 (2026-02-13) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 持仓换手率826.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (5871 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家互联互通核心资产量化策略混合C |
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万家互联互通核心资产量化策略混合A(010690) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 29.11万元 | 1.20% | 4.85万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 59.70万元 | 1.20% | 9.95万元 | 0.20% |
| 2024-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 29.95万元 | 1.20% | 4.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |