万家互联互通核心资产量化策略混合A (010690.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0404元 (2025-12-12) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 持仓换手率826.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (6561 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家互联互通核心资产量化策略混合C |
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万家互联互通核心资产量化策略混合A(010690) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,053.00 | 3.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,119.00 | 3.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,218.00 | 3.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 1,296.00 | 3.46万元 | -- |