万家互联互通核心资产量化策略混合A (010690.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0837元 (2025-12-26) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 持仓换手率826.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6271 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家互联互通核心资产量化策略混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A(010690) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 3,153.21万 | 2,937.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 3,771.82万 | 4,286.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 4,177.80万 | 4,739.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 4,351.62万 | 4,987.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 4,283.34万 | 5,119.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 3,683.55万 | 5,213.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,922.32万 | 5,350.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 4,477.83万 | 5,651.68万元 | -- |