万家互联互通核心资产量化策略混合A (010690.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2226元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率987.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (5448 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家互联互通核心资产量化策略混合C |
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万家互联互通核心资产量化策略混合A(010690) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 2,306.57万 | 2,085.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 2,733.52万 | 2,547.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 3,153.21万 | 2,937.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 3,771.82万 | 4,286.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 4,177.80万 | 4,739.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 4,351.62万 | 4,987.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 4,283.34万 | 5,119.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 3,683.55万 | 5,213.80万元 | -- |