招商瑞德一年持有期混合A (010688.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1391元 (2026-02-13) 基金经理欧阳倩蓉孙麓深管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-01-23) 持仓换手率163.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (6167 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞德一年持有期混合C |
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招商瑞德一年持有期混合A(010688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-02-12 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-02-11 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-02-10 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-02-09 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-02-06 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-02-05 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-02-04 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-02-03 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-02-02 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-01-30 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-01-29 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-01-28 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-01-27 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-01-26 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-01-23 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-01-22 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-01-21 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-01-20 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-01-19 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-01-16 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-01-15 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-01-14 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-01-13 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-01-12 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-01-09 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-01-08 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-01-07 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-01-06 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-01-05 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-12-31 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-30 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-12-29 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-12-26 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-25 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-24 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-12-23 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-12-22 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-12-19 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-18 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-12-17 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-12-16 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-12-15 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-12 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-12-11 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-12-10 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-12-09 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-12-08 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-05 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-12-04 | 1.1236元 | 1.1236元 |