招商瑞德一年持有期混合A (010688.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳倩蓉孙麓深基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1215元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-01-23) 持仓换手率203.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (6365 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞德一年持有期混合C |
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招商瑞德一年持有期混合A(010688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-23 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-22 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-21 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-20 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-17 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-16 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-15 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-14 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-13 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-10 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-09 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-08 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-07 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-03 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-02 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-01 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-31 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-30 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-27 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-26 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-03-25 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-24 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-03-23 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-20 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-03-19 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-18 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-17 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-16 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-13 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-03-12 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-11 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-03-10 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-09 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-06 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-03-05 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-04 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-03-03 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-03-02 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-02-27 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-02-26 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-02-25 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-02-24 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-02-13 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-02-12 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-02-11 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-02-10 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-02-09 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-02-06 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-02-05 | 1.1427元 | 1.1427元 |