招商瑞德一年持有期混合A (010688.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳倩蓉孙麓深基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1125元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-01-23) 持仓换手率203.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (6368 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞德一年持有期混合C |
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招商瑞德一年持有期混合A(010688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-11 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-10 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-09 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-06-08 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-05 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-06-04 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-03 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-06-02 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-01 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-29 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-28 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-27 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-26 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-25 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-22 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-21 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-20 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-19 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-18 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-15 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-14 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-13 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-05-12 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-11 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-08 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-05-07 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-05-06 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-30 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-04-29 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-28 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-27 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-24 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-23 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-22 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-21 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-20 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-17 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-16 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-15 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-14 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-13 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-10 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-09 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-08 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-07 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-03 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-02 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-01 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-31 | 1.1206元 | 1.1206元 |