招商瑞德一年持有期混合A (010688.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳倩蓉孙麓深基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1150元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-01-23) 持仓换手率203.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5936 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞德一年持有期混合C |
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招商瑞德一年持有期混合A(010688) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-23 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-07-22 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-07-21 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-20 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-07-17 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-16 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-15 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-07-14 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-07-13 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-10 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-09 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-08 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-07-07 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-07-06 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-03 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-02 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-07-01 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-30 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-29 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-26 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-06-25 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-06-24 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-23 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-22 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-18 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-17 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-06-16 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-15 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-06-12 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-11 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-10 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-09 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-06-08 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-05 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-06-04 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-03 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-06-02 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-01 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-29 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-28 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-27 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-26 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-25 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-22 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-21 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-20 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-19 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-18 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-15 | 1.1186元 | 1.1186元 |