招商瑞德一年持有期混合A
(010688.jj ) 招商基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模1.90亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1300元 (2025-12-31) 基金经理欧阳倩蓉孙麓深管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率163.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (5678 / 8968)
相关基金: 主从基金: 招商瑞德一年持有期混合C
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招商瑞德一年持有期混合A(010688) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

招商瑞德一年持有期混合A.(010688) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商瑞德一年持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.12元1.90亿1.69亿元--
2025-06-301.11元2.25亿2.02亿元--
2025-03-311.09元2.36亿2.16亿元--
2024-12-311.08元2.63亿2.44亿元--
2024-09-301.06元3.14亿2.97亿元--
2024-06-301.04元3.40亿3.27亿元--
2024-03-31--3.87亿3.77亿元--

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