招商瑞德一年持有期混合A (010688.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳倩蓉孙麓深基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1191元 (2026-08-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-01-23) 持仓换手率203.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (6077 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞德一年持有期混合C |
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招商瑞德一年持有期混合A(010688) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 1.32亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 1.57亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1.75亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1.90亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 2.25亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2.36亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2.63亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3.14亿 | 2.97亿元 | -- |