招商瑞德一年持有期混合A (010688.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳倩蓉孙麓深基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1086元 (2026-06-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-01-23) 持仓换手率203.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (6646 / 9250) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞德一年持有期混合C |
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招商瑞德一年持有期混合A(010688) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,883.01万 | 10.23% |
| (其中) 股票 | 1,883.01万 | 10.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.24亿 | 67.64% |
| (其中) 债券 | 1.24亿 | 67.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,734.28万 | 20.29% |
| 4 | 其他资产 | 339.28万 | 1.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 592.55万 | 3.22% |
| 采矿业 | 241.36万 | 1.31% |
| 批发和零售业 | 149.57万 | 0.81% |
| 金融业 | 137.33万 | 0.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 87.17万 | 0.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71.60万 | 0.39% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.28%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 337.60万 | 1.83% |
| 非日常生活消费品 | 265.83万 | 1.44% |
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