招商瑞德一年持有期混合A (010688.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳倩蓉孙麓深基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1195元 (2026-08-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-01-23) 持仓换手率203.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (6106 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞德一年持有期混合C |
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招商瑞德一年持有期混合A(010688) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 985.66万 | 6.39% |
| (其中) 股票 | 985.66万 | 6.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.35亿 | 87.52% |
| (其中) 债券 | 1.35亿 | 87.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 906.04万 | 5.87% |
| 4 | 其他资产 | 33.52万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 462.18万 | 3.00% |
| 批发和零售业 | 110.22万 | 0.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81.59万 | 0.53% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.15%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 318.42万 | 2.06% |
| 工业 | 13.26万 | 0.09% |
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