招商瑞德一年持有期混合A (010688.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1271元 (2025-12-23) 基金经理欧阳倩蓉孙麓深管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率163.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5662 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞德一年持有期混合C |
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招商瑞德一年持有期混合A(010688) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,233.39万 | 9.84% |
| (其中) 股票 | 2,233.39万 | 9.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.02亿 | 88.75% |
| (其中) 债券 | 2.02亿 | 88.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 313.88万 | 1.38% |
| 4 | 其他资产 | 6.69万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 757.71万 | 3.34% |
| 采矿业 | 701.99万 | 3.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 170.58万 | 0.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.28万 | 0.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.36%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 368.39万 | 1.62% |
| 工业 | 118.50万 | 0.52% |
| 原材料 | 49.94万 | 0.22% |
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