招商瑞德一年持有期混合A (010688.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳倩蓉孙麓深基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1231元 (2026-04-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-01-23) 持仓换手率203.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (6450 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞德一年持有期混合C |
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招商瑞德一年持有期混合A(010688) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 253.83万元 | 1.00% | 38.07万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 137.78万元 | 1.00% | 20.67万元 | 0.15% |
| 2025-04-16 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-01-24 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 396.51万元 | 1.00% | 59.48万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 221.77万元 | 1.00% | 33.27万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-04-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |