招商瑞德一年持有期混合A (010688.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1420元 (2026-01-23) 基金经理欧阳倩蓉孙麓深管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-01-23) 持仓换手率163.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (6280 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞德一年持有期混合C |
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招商瑞德一年持有期混合A(010688) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 163.95% | 2.12亿元 | 2.15亿元 | 3,024.62万元 | 2.25亿元 |
| 2024-12-31 | 139.64% | 3.66亿元 | 4.73亿元 | 2,536.80万元 | 2.63亿元 |
| 2024-06-30 | 103.38% | 1.53亿元 | 2.49亿元 | 2,699.18万元 | 3.40亿元 |