招商瑞德一年持有期混合A (010688.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳倩蓉孙麓深基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1227元 (2026-04-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-01-23) 持仓换手率203.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (6331 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞德一年持有期混合C |
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招商瑞德一年持有期混合A(010688) - 概况
最后更新于：2026-04-01
| 基金全称 | 招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商瑞德一年持有期混合 | |
| 基金主代码 | 010688 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-01-26 | |
| 总份额 | 1.79亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商瑞德一年持有期混合A | 招商瑞德一年持有期混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 010688 | 010689 |
| 子基金份额 | 1.55亿 份 (2025-12-31) | 2,479.93万 份 (2025-12-31) |