民生加银质量领先混合A (010659.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理王亮周帅基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7424元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率352.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.30% (8482 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银质量领先混合C |
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民生加银质量领先混合A(010659) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-06-04 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-06-03 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-06-02 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-06-01 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-05-29 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-05-28 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-05-27 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-05-26 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-05-25 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-05-22 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-05-21 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-05-20 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-05-19 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-05-18 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-05-15 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-05-14 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-05-13 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-05-12 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-05-11 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-05-08 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-05-07 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-05-06 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-04-30 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-04-29 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-04-28 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-04-27 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-04-24 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-04-23 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-04-22 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-04-21 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-04-20 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-04-17 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-04-16 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-04-15 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2026-04-14 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2026-04-13 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-04-10 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2026-04-09 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-04-08 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-04-07 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2026-04-03 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-04-02 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-04-01 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-03-31 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2026-03-30 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2026-03-27 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2026-03-26 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2026-03-25 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2026-03-24 | 0.6886元 | 0.6886元 |