民生加银质量领先混合A (010659.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7443元 (2026-02-27) 基金经理王亮周帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率285.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.53% (8628 / 9064) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银质量领先混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银质量领先混合A(010659) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-02-26 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2026-02-25 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2026-02-24 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2026-02-13 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-02-12 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-02-11 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-02-10 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2026-02-09 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2026-02-06 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-02-05 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2026-02-04 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-02-03 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-02-02 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2026-01-30 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-01-29 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-01-28 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-01-27 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2026-01-26 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2026-01-23 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-01-22 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2026-01-21 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-01-20 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2026-01-19 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-01-16 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-01-15 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2026-01-14 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-01-13 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-01-12 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-01-09 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-01-08 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2026-01-07 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2026-01-06 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2026-01-05 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2025-12-31 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2025-12-30 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2025-12-29 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2025-12-26 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2025-12-25 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2025-12-24 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2025-12-23 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2025-12-22 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2025-12-19 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2025-12-18 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2025-12-17 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2025-12-16 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2025-12-15 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2025-12-12 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2025-12-11 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2025-12-10 | 0.6745元 | 0.6745元 |