民生加银质量领先混合A (010659.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理王亮周帅基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7424元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率352.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.30% (8482 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银质量领先混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银质量领先混合A(010659) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.33亿 | 91.16% |
| (其中) 股票 | 10.33亿 | 91.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,231.14万 | 3.73% |
| (其中) 债券 | 4,231.14万 | 3.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,689.84万 | 5.02% |
| 4 | 其他资产 | 98.99万 | 0.09% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.03亿 | 53.17% |
| 金融业 | 8,507.74万 | 7.51% |
| 采矿业 | 7,284.45万 | 6.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,004.58万 | 4.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,356.03万 | 2.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,120.58万 | 0.99% |
| 租赁和商务服务业 | 233.26万 | 0.21% |
| 批发和零售业 | 201.61万 | 0.18% |
| 住宿和餐饮业 | 63.25万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33.18万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 31.82万 | 0.03% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.08%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3,942.86万 | 3.48% |
| 工业 | 3,436.19万 | 3.03% |
| 医疗保健 | 3,059.58万 | 2.70% |
| 非日常生活消费品 | 2,385.91万 | 2.11% |
| 原材料 | 1,607.14万 | 1.42% |
| 日常消费品 | 1,299.26万 | 1.15% |
| 信息科技 | 1,259.12万 | 1.11% |
| 能源 | 741.93万 | 0.65% |
| 电信业务 | 494.14万 | 0.44% |
加载中......