民生加银质量领先混合A (010659.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理王亮周帅基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6918元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率433.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.24% (8603 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银质量领先混合C |
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民生加银质量领先混合A(010659) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.33亿 | 90.70% |
| (其中) 股票 | 11.33亿 | 90.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,262.95万 | 3.41% |
| (其中) 债券 | 4,262.95万 | 3.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,208.36万 | 5.77% |
| 4 | 其他资产 | 149.68万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.26亿 | 66.12% |
| 金融业 | 1.21亿 | 9.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,844.09万 | 4.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,525.62万 | 2.02% |
| 采矿业 | 2,467.89万 | 1.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,381.85万 | 1.91% |
| 卫生和社会工作 | 669.89万 | 0.54% |
| 综合 | 190.06万 | 0.15% |
| 租赁和商务服务业 | 155.98万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 126.59万 | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56.69万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42.84万 | 0.03% |
| 住宿和餐饮业 | 34.80万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.29万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.26%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 1,375.29万 | 1.10% |
| 日常消费品 | 1,221.37万 | 0.98% |
| 非日常生活消费品 | 608.73万 | 0.49% |
| 工业 | 467.76万 | 0.37% |
| 电信业务 | 335.95万 | 0.27% |
| 原材料 | 30.85万 | 0.02% |
| 医疗保健 | 28.65万 | 0.02% |
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