民生加银质量领先混合A (010659.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6835元 (2025-12-22) 基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 持仓换手率285.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.31% (8586 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银质量领先混合C |
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民生加银质量领先混合A(010659) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.09亿 | 88.62% |
| (其中) 股票 | 11.09亿 | 88.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.40亿 | 11.20% |
| 3 | 其他资产 | 223.38万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.53亿 | 20.25% |
| 金融业 | 2.15亿 | 17.20% |
| 采矿业 | 1.68亿 | 13.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,721.44万 | 1.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 656.99万 | 0.52% |
| 批发和零售业 | 13.66万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.001% |
| 租赁和商务服务业 | 1,855.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.82%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 1.71亿 | 13.70% |
| 能源 | 6,940.75万 | 5.55% |
| 非日常生活消费品 | 6,707.91万 | 5.36% |
| 金融 | 4,947.80万 | 3.95% |
| 工业 | 3,773.63万 | 3.02% |
| 信息科技 | 2,811.14万 | 2.25% |
| 医疗保健 | 2,502.91万 | 2.00% |
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