民生加银质量领先混合A (010659.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6847元 (2025-12-25) 基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 持仓换手率285.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.26% (8606 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银质量领先混合C |
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民生加银质量领先混合A(010659) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 728.06万元 | 1.20% | 121.34万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,626.05万元 | 1.20% | 271.01万元 | 0.20% |
| 2024-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 834.97万元 | 1.20% | 139.16万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,272.12万元 | 1.20% | 378.69万元 | 0.20% |