民生加银质量领先混合A (010659.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理王亮周帅基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6918元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率433.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.24% (8603 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银质量领先混合C |
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民生加银质量领先混合A(010659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2026-09-03 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-09-02 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-09-01 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-08-31 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2026-08-28 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2026-08-27 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-08-26 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2026-08-25 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2026-08-24 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2026-08-21 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2026-08-20 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-08-19 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2026-08-18 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-08-17 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-08-14 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2026-08-13 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2026-08-12 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-08-11 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-08-10 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2026-08-07 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-08-06 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2026-08-05 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-08-04 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2026-08-03 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2026-07-31 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2026-07-30 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2026-07-29 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2026-07-28 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2026-07-27 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2026-07-24 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-07-23 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2026-07-22 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2026-07-21 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2026-07-20 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2026-07-17 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2026-07-16 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2026-07-15 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-07-14 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-07-13 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2026-07-10 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-07-09 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-07-08 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-07-07 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-07-06 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-07-03 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-07-02 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-07-01 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-06-30 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-06-29 | 0.7535元 | 0.7535元 |