民生加银质量领先混合A (010659.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理王亮周帅基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7557元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率352.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.11% (8481 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银质量领先混合C |
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民生加银质量领先混合A(010659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-04-17 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-04-16 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-04-15 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2026-04-14 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2026-04-13 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-04-10 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2026-04-09 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-04-08 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-04-07 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2026-04-03 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-04-02 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-04-01 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-03-31 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2026-03-30 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2026-03-27 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2026-03-26 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2026-03-25 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2026-03-24 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2026-03-23 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2026-03-20 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2026-03-19 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-03-18 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-03-17 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-03-16 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-03-13 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2026-03-12 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-03-11 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2026-03-10 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-03-09 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-03-06 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-03-05 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-03-04 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-03-03 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-03-02 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-02-27 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-02-26 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2026-02-25 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2026-02-24 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2026-02-13 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-02-12 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-02-11 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-02-10 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2026-02-09 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2026-02-06 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-02-05 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2026-02-04 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-02-03 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-02-02 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2026-01-30 | 0.7464元 | 0.7464元 |