民生加银质量领先混合A (010659.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理王亮周帅基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7352元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率352.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.38% (8468 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银质量领先混合C |
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民生加银质量领先混合A(010659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-07-09 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-07-08 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-07-07 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-07-06 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-07-03 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-07-02 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-07-01 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-06-30 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-06-29 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-06-26 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2026-06-25 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-06-24 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-06-23 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-06-22 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-06-18 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-06-17 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-06-16 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2026-06-15 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-06-12 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-06-11 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2026-06-10 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2026-06-09 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2026-06-08 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-06-05 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-06-04 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-06-03 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-06-02 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-06-01 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-05-29 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-05-28 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-05-27 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-05-26 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-05-25 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-05-22 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-05-21 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-05-20 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-05-19 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-05-18 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-05-15 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-05-14 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-05-13 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-05-12 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-05-11 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-05-08 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-05-07 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-05-06 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-04-30 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-04-29 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-04-28 | 0.7446元 | 0.7446元 |