民生加银质量领先混合A (010659.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7419元 (2026-02-26) 基金经理王亮周帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 持仓换手率285.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.59% (8643 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银质量领先混合C |
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民生加银质量领先混合A(010659) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.69元 | 11.51亿 | 16.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.67元 | 11.85亿 | 17.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.61元 | 11.72亿 | 19.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.59元 | 11.76亿 | 19.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.58元 | 11.97亿 | 20.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 13.39亿 | 21.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 13.97亿 | 21.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.23亿 | 22.26亿元 | -- |