融通价值趋势混合C(010647) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-04-23 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-04-22 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-04-21 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-04-20 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-04-17 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-04-16 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-04-15 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-04-14 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-04-13 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-04-10 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-04-09 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-04-08 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-04-07 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-04-03 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-04-02 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-04-01 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-03-31 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-03-30 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-03-27 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-03-26 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-03-25 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-03-24 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-03-23 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-03-20 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-03-19 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-03-18 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-03-17 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-03-16 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-03-13 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-03-12 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-03-11 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-03-10 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-03-09 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-03-06 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-03-05 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-03-04 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-03-03 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-03-02 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-02-27 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-02-26 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-02-25 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-02-24 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-02-13 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-02-12 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-02-11 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-02-10 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-02-09 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-02-06 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-02-05 | 1.2685元 | 1.2685元 |