融通价值趋势混合C
(010647.jj ) 融通基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2021-04-28总资产规模7,495.57万 (2025-12-31) 基金净值1.2920 (2026-01-23) 基金经理李进管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.56% (4674 / 8998)
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融通价值趋势混合C(010647) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026-1.04%-----------------------1.04%
2025-1.12%12.91%-2.19%-2.65%2.58%7.01%15.54%30.58%7.54%-4.69%1.54%7.49%96.95%
2024-17.59%15.48%5.17%7.49%-3.23%1.48%1.01%-1.95%24.46%-3.58%1.65%-2.41%24.56%
20233.85%0.96%-4.06%3.54%-1.45%0.71%-16.94%-10.07%-6.76%-7.13%7.33%2.41%-26.50%
2022-12.11%-2.06%-7.20%-5.72%3.23%8.28%-1.41%-2.81%-3.22%-4.52%2.41%-2.19%-25.34%
2021--------0.19%1.92%-0.61%0.14%-5.85%0.87%2.26%-1.73%--