估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
融通价值趋势混合C
(010647.jj )
申
基金经理
李进
基金类型
混合型
成立日期
2021-04-28
总资产规模
3.77亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4801
元
(
2026-09-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.61%
(3096 / 9423)
相关基金:
主从基金:
融通价值趋势混合A
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融通价值趋势混合C(010647) - 基金投资策略和运作
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