融通价值趋势混合C(010647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-09-02 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-09-01 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-08-31 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-08-28 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-08-27 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-08-26 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-08-25 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-08-24 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-08-21 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-08-20 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-08-19 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-08-18 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-08-17 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-08-14 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-08-13 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-08-12 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-08-11 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-08-10 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-08-07 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-08-06 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-08-05 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-08-04 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-08-03 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-07-31 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-07-30 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-07-29 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-07-28 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-07-27 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-07-24 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-07-23 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-07-22 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-07-21 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-07-20 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-07-17 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-07-16 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-07-15 | 1.9051元 | 1.9051元 |
| 2026-07-14 | 1.9289元 | 1.9289元 |
| 2026-07-13 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-07-10 | 1.9139元 | 1.9139元 |
| 2026-07-09 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2026-07-08 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2026-07-07 | 1.9496元 | 1.9496元 |
| 2026-07-06 | 1.9638元 | 1.9638元 |
| 2026-07-03 | 2.0867元 | 2.0867元 |
| 2026-07-02 | 2.0853元 | 2.0853元 |
| 2026-07-01 | 2.2792元 | 2.2792元 |
| 2026-06-30 | 2.3501元 | 2.3501元 |
| 2026-06-29 | 2.2753元 | 2.2753元 |
| 2026-06-26 | 2.3355元 | 2.3355元 |