融通价值趋势混合C(010647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-03-06 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-03-05 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-03-04 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-03-03 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-03-02 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-02-27 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-02-26 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-02-25 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-02-24 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-02-13 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-02-12 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-02-11 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-02-10 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-02-09 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-02-06 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-02-05 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-02-04 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-02-03 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-02-02 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-01-30 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-01-29 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-01-28 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-01-27 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-01-26 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-01-23 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-01-22 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-01-21 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-01-20 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-01-19 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-01-16 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-01-15 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-01-14 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-01-13 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-01-12 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-01-09 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-01-08 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-01-07 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-01-06 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-01-05 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2025-12-31 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2025-12-30 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2025-12-29 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2025-12-26 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2025-12-25 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2025-12-24 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2025-12-23 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2025-12-22 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2025-12-19 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2025-12-18 | 1.2538元 | 1.2538元 |