融通价值趋势混合C(010647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-01-15 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-01-14 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-01-13 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-01-12 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-01-09 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-01-08 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-01-07 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-01-06 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-01-05 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2025-12-31 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2025-12-30 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2025-12-29 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2025-12-26 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2025-12-25 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2025-12-24 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2025-12-23 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2025-12-22 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2025-12-19 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2025-12-18 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2025-12-17 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2025-12-16 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2025-12-15 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2025-12-12 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-12-11 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2025-12-10 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2025-12-09 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2025-12-08 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2025-12-05 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2025-12-04 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2025-12-03 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2025-12-02 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2025-12-01 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-11-28 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-11-27 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-11-26 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2025-11-25 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-11-24 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-11-21 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-11-20 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2025-11-19 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-11-18 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2025-11-17 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2025-11-14 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2025-11-13 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2025-11-12 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2025-11-11 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2025-11-10 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2025-11-07 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2025-11-06 | 1.2402元 | 1.2402元 |