融通价值趋势混合C (010647.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理李进基金类型混合型成立日期2021-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4029元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2023-09-28) 成立以来分红再投入年化收益率18.56% (1372 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通价值趋势混合(010646) |
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融通价值趋势混合C(010647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2.4029元 | 2.4029元 |
| 2026-06-18 | 2.3081元 | 2.3081元 |
| 2026-06-17 | 2.2043元 | 2.2043元 |
| 2026-06-16 | 2.1386元 | 2.1386元 |
| 2026-06-15 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-06-12 | 1.9117元 | 1.9117元 |
| 2026-06-11 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2026-06-10 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-06-09 | 1.9871元 | 1.9871元 |
| 2026-06-08 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2026-06-05 | 1.9123元 | 1.9123元 |
| 2026-06-04 | 1.9978元 | 1.9978元 |
| 2026-06-03 | 1.9796元 | 1.9796元 |
| 2026-06-02 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-06-01 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2026-05-29 | 1.9227元 | 1.9227元 |
| 2026-05-28 | 1.9626元 | 1.9626元 |
| 2026-05-27 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2026-05-26 | 1.9075元 | 1.9075元 |
| 2026-05-25 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-05-22 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2026-05-21 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-05-20 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-05-19 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2026-05-18 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2026-05-15 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-05-14 | 1.8909元 | 1.8909元 |
| 2026-05-13 | 1.9082元 | 1.9082元 |
| 2026-05-12 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2026-05-11 | 1.8257元 | 1.8257元 |
| 2026-05-08 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-05-07 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-05-06 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-04-30 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-04-29 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2026-04-28 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-04-27 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-04-24 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-04-23 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-04-22 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-04-21 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-04-20 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-04-17 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-04-16 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-04-15 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-04-14 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-04-13 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-04-10 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-04-09 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-04-08 | 1.3876元 | 1.3876元 |