估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
融通价值趋势混合C
(010647.jj )
融通基金管理有限公司
申
基金经理
李进
基金类型
混合型
成立日期
2021-04-28
总资产规模
1.33亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.6549
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2023-09-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.59%
(2533 / 9144)
相关基金:
主从基金:
融通价值趋势混合(010646)
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融通价值趋势混合C(010647) - 历史资产组合