融通价值趋势混合C (010647.jj ) 融通基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-04-28总资产规模7,495.57万元 (2025-12-31) 基金净值1.3159元 (2026-03-09) 基金经理李进管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (4205 / 9045)
相关基金:	主从基金: 融通价值趋势混合A
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融通价值趋势混合C(010647) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

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日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率