融通价值趋势混合C (010647.jj ) 融通基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-04-28总资产规模8,505.26万元 (2025-09-30) 基金净值1.2783元 (2026-01-20) 基金经理李进管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% (4651 / 8990)
相关基金:	主从基金: 融通价值趋势混合A
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融通价值趋势混合C(010647) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

融通价值趋势混合C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	48.51万元	1.20%	8.08万元	0.20%
2024-12-31	78.10万元	1.20%	13.02万元	0.20%
2024-06-30	32.13万元	1.20%	5.35万元	0.20%