融通价值趋势混合C(010647) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.35元 | 3.77亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.24元 | 1.33亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 7,495.57万 | 5,741.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 8,505.26万 | 6,776.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 2,770.55万 | 3,581.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 2,588.14万 | 3,575.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 2,287.90万 | 3,451.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 3,026.08万 | 4,366.01万元 | -- |