富国全球健康生活主题混合（QDII）A (010644.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理彭陈晨王超基金类型QDII成立日期2020-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1026元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (402 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球健康生活主题混合（QDII）C |
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富国全球健康生活主题混合（QDII）A(010644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-21 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-07-20 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-17 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-07-16 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-07-15 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-14 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-07-13 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-10 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-09 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-08 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-07-07 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-07-06 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-07-03 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-07-02 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-07-01 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-30 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-29 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-06-26 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-06-25 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-06-24 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-06-23 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-06-22 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-06-18 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-06-17 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-06-16 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-06-15 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-06-12 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-06-11 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-06-10 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-06-09 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-06-08 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-06-05 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-06-04 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-06-03 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-06-02 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-06-01 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-05-29 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-28 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-05-27 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-26 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-25 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-22 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-21 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-20 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-19 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-18 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-15 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-14 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-05-13 | 1.0841元 | 1.0841元 |