富国全球健康生活主题混合（QDII）A (010644.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理彭陈晨王超基金类型QDII成立日期2020-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0134元 (2026-09-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率125.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.23% (430 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球健康生活主题混合（QDII）C |
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富国全球健康生活主题混合（QDII）A(010644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-09-09 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-09-08 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-09-07 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-09-04 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-09-03 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-09-02 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-09-01 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-08-31 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-08-28 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-08-27 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-08-26 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-08-25 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-08-24 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-08-21 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-08-20 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-08-19 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-08-18 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-08-17 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-08-14 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-08-13 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-08-12 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-08-11 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-08-10 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-08-07 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-08-06 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-08-05 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-08-04 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-08-03 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-07-31 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-07-30 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-29 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-07-28 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-27 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-07-24 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-07-23 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-22 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-21 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-07-20 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-17 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-07-16 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-07-15 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-14 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-07-13 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-10 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-09 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-08 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-07-07 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-07-06 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-07-03 | 1.1633元 | 1.1633元 |