富国全球健康生活主题混合（QDII）A (010644.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理彭陈晨王超基金类型QDII成立日期2020-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0134元 (2026-09-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率125.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.23% (430 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球健康生活主题混合（QDII）C |
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富国全球健康生活主题混合（QDII）A(010644) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 125.44% | 2.59亿元 | 2.10亿元 | 3.06亿元 | 3.17亿元 |
| 2025-06-30 | 93.66% | 1.14亿元 | 9,197.62万元 | 1.91亿元 | 2.19亿元 |
| 2024-12-31 | 136.63% | 1.83亿元 | 1.93亿元 | 9,642.56万元 | 1.38亿元 |