富国全球健康生活主题混合（QDII）A (010644.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理彭陈晨王超基金类型QDII成立日期2020-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9871元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率93.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.24% (466 / 590) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球健康生活主题混合（QDII）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国全球健康生活主题混合（QDII）A(010644) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 93.66% | 1.14亿元 | 9,197.62万元 | 1.91亿元 | 2.19亿元 |
| 2024-12-31 | 136.63% | 1.83亿元 | 1.93亿元 | 9,642.56万元 | 1.38亿元 |
| 2024-06-30 | 121.68% | 8,912.83万元 | 9,008.83万元 | 9,013.76万元 | 1.47亿元 |